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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 143.00 | 11 179.00 | 32 964.00 | 44 143.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 575.00 | 12 942.00 | 33 634.00 | 46 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
060 Stock marchandises | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
072 Créances – Autres | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
084 Disponibilités | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
110 Total général Actif | 102 003.00 | 12 942.00 | 89 061.00 | 102 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 642.00 | 77 062.00 | | 86 642.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 123.00 | 5 539.00 | | 4 123.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 775.00 | 82 643.00 | | 90 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 293.00 | 65 530.00 | | 59 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 449.00 | -3 415.00 | | -4 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 232.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -10 925.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 403.00 | 14 770.00 | | 23 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 432.00 | | 1 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 396.00 | 3 556.00 | | 7 396.00 |
262 Autres charges | | 573.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 816.00 | 70 753.00 | | 86 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 959.00 | 11 890.00 | | 3 959.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 205.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 1 707.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 293.00 | 9 978.00 | | 3 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 341.00 | | | 20 341.00 |