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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 802.00 | 19 523.00 | 42 279.00 | 61 802.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 472.00 | 19 523.00 | 42 949.00 | 62 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
060 Stock marchandises | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
072 Créances – Autres | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
084 Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 643.00 | | 65 643.00 | 65 643.00 |
110 Total général Actif | 128 115.00 | 19 523.00 | 108 592.00 | 128 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
224 Production immobilisée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
230 Autres produits | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 222.00 | | | -14 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -378.00 | | | -378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
242 Autres charges externes. | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
252 Charges sociales | 864.00 | | | 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 065.00 | | | 17 065.00 |