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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 716.00 | 30 771.00 | 43 945.00 | 74 716.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 386.00 | 30 771.00 | 44 615.00 | 75 386.00 |
060 Stock marchandises | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
072 Créances – Autres | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
084 Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
110 Total général Actif | 173 854.00 | 30 771.00 | 143 083.00 | 173 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 157.00 | | | 254 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 126.00 | | | 263 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 065.00 | | | 196 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 121.00 | | | -14 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 846.00 | | | 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
242 Autres charges externes. | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 269.00 | | | 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
252 Charges sociales | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 022.00 | | | 269 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 188.00 | | | -6 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 728.00 | | | 38 728.00 |