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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 32 911 768.00 | | 32 911 768.00 | 32 911 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 907 362.00 | | 106 907 362.00 | 106 907 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 176.00 | | 796 176.00 | 796 176.00 |
BZ Autres créances | 4 957 679.00 | | 4 957 679.00 | 4 957 679.00 |
CF Disponibilités | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 533.00 | | 6 544 533.00 | 6 544 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 115 878.00 | | 114 115 878.00 | 114 115 878.00 |
CU Autres participations | 73 995 594.00 | | 73 995 594.00 | 73 995 594.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 663 983.00 | | 663 983.00 | 663 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 959 492.00 | 1 000.00 | | 45 959 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 413.00 | | | 287 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 594 589.00 | | | -8 594 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042 973.00 | | | 1 042 973.00 |
DL TOTAL (I) | 38 695 289.00 | 1 000.00 | | 38 695 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74 158 973.00 | | | 74 158 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 207.00 | 3 085 434.00 | | 667 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 410.00 | 2 954.00 | | 594 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 420 590.00 | 3 088 388.00 | | 75 420 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 115 878.00 | 3 089 388.00 | | 114 115 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 617.00 | 3 088 388.00 | | 1 261 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 234.00 | 846 079.00 | 4 097 313.00 | 3 251 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 234.00 | 846 079.00 | 4 097 313.00 | 3 251 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 640 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 551 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922 500.00 | | | 922 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042 973.00 | | | 1 042 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 973.00 | | | 1 042 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042 973.00 | | | -1 042 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 017.00 | | | 7 758 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352 606.00 | | | 16 352 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 594 589.00 | | | -8 594 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 619.00 | 104 327 743.00 | | 2 579 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 619.00 | 104 327 743.00 | | 2 579 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 042 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 042 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 042 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 158 973.00 | | | 74 158 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 207.00 | 667 207.00 | | 667 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 762.00 | 125 762.00 | | 125 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
UP Prêts | 32 911 768.00 | | 32 911 768.00 | 32 911 768.00 |
UX Autres créances clients | 796 176.00 | 796 176.00 | | 796 176.00 |
VB T. V. A. | 394 531.00 | 394 531.00 | | 394 531.00 |
VC Groupe et associés | 4 563 148.00 | 4 563 148.00 | | 4 563 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500 000.00 | | | 68 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 415 623.00 | 6 503 855.00 | 32 911 768.00 | 39 415 623.00 |
VW T.V.A. | 337 539.00 | 337 539.00 | | 337 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 420 590.00 | 1 261 617.00 | | 75 420 590.00 |