| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 64 879 410.00 | | 64 879 410.00 | 64 879 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 875 003.00 | | 138 875 003.00 | 138 875 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 703.00 | | 415 703.00 | 415 703.00 |
BZ Autres créances | 7 193 835.00 | | 7 193 835.00 | 7 193 835.00 |
CF Disponibilités | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210 190.00 | | 8 210 190.00 | 8 210 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 281.00 | | 1 382 281.00 | 1 382 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 343 357.00 | | 149 343 357.00 | 149 343 357.00 |
CU Autres participations | 73 995 593.00 | | 73 995 593.00 | 73 995 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 875 881.00 | | 875 881.00 | 875 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 247 296.00 | 47 009 368.00 | | 51 247 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 341 911.00 | 612 535.00 | | 4 341 911.00 |
DH Report à nouveau | -13 782 263.00 | -8 594 589.00 | | -13 782 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 468 034.00 | -5 187 673.00 | | -6 468 034.00 |
DK Provisions réglementées | 2 103 118.00 | 1 573 914.00 | | 2 103 118.00 |
DL TOTAL (I) | 37 442 029.00 | 35 413 554.00 | | 37 442 029.00 |
DP Provisions pour risques | 1 382 281.00 | | | 1 382 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 382 281.00 | | | 1 382 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108 122 319.00 | 77 474 835.00 | | 108 122 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 438.00 | | | 1 172 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 382.00 | 556 158.00 | | 544 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 164.00 | 668 986.00 | | 285 164.00 |
EA Autres dettes | 277 363.00 | | | 277 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 519 046.00 | 78 699 980.00 | | 110 519 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 343 357.00 | 114 113 535.00 | | 149 343 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 633.00 | 497 033.00 | 2 920 666.00 | 2 423 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 633.00 | 497 033.00 | 2 920 666.00 | 2 423 633.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 578 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 318 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 939 049.00 | | | 1 939 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939 049.00 | | | 1 939 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 049.00 | | | 1 939 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 204.00 | 530 941.00 | | 529 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468 254.00 | 530 941.00 | | 2 468 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 204.00 | -530 941.00 | | -529 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 021.00 | | | -380 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 406 190.00 | 4 400 584.00 | | 7 406 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 874 224.00 | 9 588 258.00 | | 13 874 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 468 034.00 | -5 187 673.00 | | -6 468 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 573 915.00 | 529 204.00 | | 1 573 915.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 382 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 915.00 | 1 911 486.00 | | 1 573 915.00 |
UG ‐ Financières | | 1 382 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 108 122 319.00 | | 108 122 319.00 | 108 122 319.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 383.00 | 544 383.00 | | 544 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 363.00 | 277 363.00 | | 277 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
UP Prêts | 64 879 410.00 | | 64 879 410.00 | 64 879 410.00 |
UX Autres créances clients | 415 704.00 | 415 704.00 | | 415 704.00 |
VB T. V. A. | 87 217.00 | 87 217.00 | | 87 217.00 |
VC Groupe et associés | -15.00 | 7 106 415.00 | | -15.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 007.00 | 1 160 007.00 | | 1 160 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VW T.V.A. | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 519 046.00 | 2 396 727.00 | 108 122 319.00 | 110 519 046.00 |