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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 911 768.00 | | 30 911 768.00 | 30 911 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 907 361.00 | | 104 907 361.00 | 104 907 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 962.00 | | 2 291 962.00 | 2 291 962.00 |
BZ Autres créances | 6 312 818.00 | | 6 312 818.00 | 6 312 818.00 |
CF Disponibilités | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673 975.00 | | 8 673 975.00 | 8 673 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 113 535.00 | | 114 113 535.00 | 114 113 535.00 |
CU Autres participations | 73 995 593.00 | | 73 995 593.00 | 73 995 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 532 197.00 | | 532 197.00 | 532 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 009 368.00 | 45 959 492.00 | | 47 009 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 535.00 | 287 413.00 | | 612 535.00 |
DH Report à nouveau | -8 594 589.00 | | | -8 594 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 187 673.00 | -8 594 589.00 | | -5 187 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 573 914.00 | 1 042 973.00 | | 1 573 914.00 |
DL TOTAL (I) | 35 413 554.00 | 38 695 288.00 | | 35 413 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77 474 835.00 | 74 158 972.00 | | 77 474 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 158.00 | 667 206.00 | | 556 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 986.00 | 594 410.00 | | 668 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 699 980.00 | 75 420 589.00 | | 78 699 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 113 535.00 | 114 115 878.00 | | 114 113 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 225 144.00 | 1 261 616.00 | | 42 225 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 429.00 | 704 444.00 | 2 744 873.00 | 2 040 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 429.00 | 704 444.00 | 2 744 873.00 | 2 040 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 587 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 656 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 922 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 941.00 | 1 042 973.00 | | 530 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 941.00 | 1 042 973.00 | | 530 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 941.00 | -1 042 973.00 | | -530 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 584.00 | 7 758 016.00 | | 4 400 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 588 258.00 | 16 352 606.00 | | 9 588 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 187 673.00 | -8 594 589.00 | | -5 187 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 907 362.00 | | | 106 907 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 104 907 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 104 907 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 907 362.00 | | | 106 907 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 042 973.00 | 530 942.00 | | 1 042 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 973.00 | 530 942.00 | | 1 042 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77 474 836.00 | 41 000 000.00 | 36 474 836.00 | 77 474 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 158.00 | 556 158.00 | | 556 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
UP Prêts | 30 911 768.00 | 30 911 768.00 | | 30 911 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 962.00 | 2 291 962.00 | | 2 291 962.00 |
VB T. V. A. | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VC Groupe et associés | 6 243 101.00 | 6 243 101.00 | | 6 243 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 566 548.00 | 39 566 548.00 | | 39 566 548.00 |
VW T.V.A. | 442 561.00 | 442 561.00 | | 442 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 699 981.00 | 42 225 145.00 | 36 474 836.00 | 78 699 981.00 |