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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 2 979.00 | 1 621.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 467.00 | 44 746.00 | 32 722.00 | 77 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 794.00 | 47 967.00 | 34 827.00 | 82 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 162.00 | | 387 162.00 | 387 162.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 727.00 | | 240 727.00 | 240 727.00 |
CF Disponibilités | 312 879.00 | | 312 879.00 | 312 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 563.00 | | 964 563.00 | 964 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 357.00 | 47 967.00 | 999 390.00 | 1 047 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 870.00 | 341 528.00 | | 366 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 849.00 | 145 343.00 | | 83 849.00 |
DL TOTAL (I) | 560 719.00 | 596 870.00 | | 560 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 230.00 | 2 605.00 | | 27 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 016.00 | 278 559.00 | | 173 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 552.00 | 172 303.00 | | 223 552.00 |
EA Autres dettes | | 23 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 872.00 | 44 372.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 671.00 | 521 035.00 | | 438 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 390.00 | 1 117 905.00 | | 999 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 671.00 | 521 035.00 | | 438 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 012.00 | 8 501.00 | | 38 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770.00 | 8 501.00 | | 37 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 016.00 | 173 016.00 | | 173 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UX Autres créances clients | 387 162.00 | 387 162.00 | | 387 162.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 473.00 | 398 473.00 | | 398 473.00 |
VW T.V.A. | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 671.00 | 438 671.00 | | 438 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 246.00 | 13 770.00 | | 20 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 990.00 | 12 978.00 | | 15 990.00 |
ST Autres comptes | 144 788.00 | 168 026.00 | | 144 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 426.00 | 30 661.00 | | 26 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 484.00 | 122 825.00 | | 132 484.00 |
YT Sous‐traitance | 43 873.00 | 119 341.00 | | 43 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 728.00 | 129 594.00 | | 12 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 2 832.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 996.00 | 16 602.00 | | 21 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 488.00 | 96 154.00 | | 182 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 285.00 | 112 872.00 | | 144 285.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 806.00 | 460 600.00 | | 243 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |