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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 5 535.00 | 2 965.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 986.00 | 36 122.00 | 20 864.00 | 56 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 213.00 | 41 899.00 | 24 313.00 | 66 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 755.00 | | 884 755.00 | 884 755.00 |
BZ Autres créances | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 888.00 | | 269 888.00 | 269 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 224 794.00 | | 1 224 794.00 | 1 224 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 007.00 | 41 899.00 | 1 249 107.00 | 1 291 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 319.00 | 330 719.00 | | 71 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 341.00 | 120 600.00 | | 186 341.00 |
DL TOTAL (I) | 367 660.00 | 561 319.00 | | 367 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 539.00 | 20 264.00 | | 80 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 537.00 | 449 424.00 | | 511 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 600.00 | 237 583.00 | | 286 600.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 447.00 | 707 271.00 | | 881 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 107.00 | 1 268 590.00 | | 1 249 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 447.00 | 707 271.00 | | 881 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 095.00 | | 4 229.00 | 79 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 111.00 | 66 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 111.00 | 65 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 368.00 | | 4 229.00 | 78 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 603.00 | 8 407.00 | 17 111.00 | 50 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 361.00 | 8 407.00 | 17 111.00 | 50 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 537.00 | 511 537.00 | | 511 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 881 983.00 | 881 983.00 | | 881 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VI Groupe et associés | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 846.00 | 924 074.00 | 2 772.00 | 926 846.00 |
VW T.V.A. | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 447.00 | 881 447.00 | | 881 447.00 |