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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
BZ Autres créances | 354 351.00 | | 354 351.00 | 354 351.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 005.00 | | 358 005.00 | 358 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 005.00 | | 3 808 005.00 | 3 808 005.00 |
CU Autres participations | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 2 911.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 930.00 | 284 217.00 | | 449 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 982.00 | 3 644 752.00 | | 3 807 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23.00 | 14 400.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 005.00 | 3 659 152.00 | | 3 808 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 659.00 | 301 488.00 | | 468 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 729.00 | 17 271.00 | | 18 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 930.00 | 284 217.00 | | 449 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |