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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 726.00 | 987.00 | 2 739.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 2 116.00 | 2 971.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 473.00 | 3 103.00 | 7 370.00 | 10 473.00 |
BT Marchandises | 356 592.00 | | 356 592.00 | 356 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CF Disponibilités | 125 772.00 | | 125 772.00 | 125 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 734.00 | | 555 734.00 | 555 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 208.00 | 3 103.00 | 563 105.00 | 566 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 988.00 | | | -21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 358.00 | | | 261 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 931.00 | | | 549 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 105.00 | | | 563 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 785.00 | | | 512 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377.00 | | 8 097.00 | 2 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | | 6 437.00 | 2 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | 1 467.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 467.00 | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 734.00 | 5 336.00 | 16 399.00 | 21 734.00 |
VI Groupe et associés | 261 358.00 | 261 358.00 | | 261 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817.00 | 48 157.00 | 1 660.00 | 49 817.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 184.00 | 512 785.00 | 16 399.00 | 529 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YT Sous‐traitance | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |