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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 726.00 | 3 471.00 | 255.00 | 3 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 49.00 | 676.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 5 283.00 | 5 154.00 | 10 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 547.00 | 8 803.00 | 7 745.00 | 16 547.00 |
BT Marchandises | 338 854.00 | | 338 854.00 | 338 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 985.00 | | 421 985.00 | 421 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 533.00 | 8 803.00 | 429 730.00 | 438 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 655.00 | | | 232 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 354.00 | | | 393 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 730.00 | | | 429 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 158.00 | | | 289 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 262.00 | | 2 286.00 | 14 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | | 2 286.00 | 12 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753.00 | 3 049.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 3 049.00 | | 5 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 296.00 | 45 100.00 | 104 196.00 | 149 296.00 |
VI Groupe et associés | 232 655.00 | 232 655.00 | | 232 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479.00 | 9 819.00 | 1 660.00 | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 354.00 | 289 158.00 | 104 196.00 | 393 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
ST Autres comptes | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
YT Sous‐traitance | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 064.00 | | | 102 064.00 |