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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 726.00 | 2 229.00 | 1 497.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876.00 | 3 525.00 | 5 351.00 | 8 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 262.00 | 5 753.00 | 8 508.00 | 14 262.00 |
BT Marchandises | 333 726.00 | | 333 726.00 | 333 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BZ Autres créances | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CF Disponibilités | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 229.00 | | 506 229.00 | 506 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 491.00 | 5 753.00 | 514 737.00 | 520 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DL TOTAL (I) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 992.00 | | | 193 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 313.00 | | | 250 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 212.00 | | | 479 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 737.00 | | | 514 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 473.00 | | 3 789.00 | 10 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | | 3 789.00 | 8 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103.00 | 2 651.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 2 651.00 | | 3 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 992.00 | 44 781.00 | 149 211.00 | 193 992.00 |
VI Groupe et associés | 250 313.00 | 250 313.00 | | 250 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 855.00 | 29 195.00 | 1 660.00 | 30 855.00 |
VW T.V.A. | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 212.00 | 330 001.00 | 149 211.00 | 479 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
YT Sous‐traitance | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 581.00 | | | 107 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |