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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 236.00 | 291.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 105.00 | 1 236.00 | 5 329 868.00 | 5 331 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 265 112.00 | | 265 112.00 | 265 112.00 |
CF Disponibilités | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 467.00 | | 377 467.00 | 377 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 264.00 | 1 236.00 | 5 710 028.00 | 5 711 264.00 |
CU Autres participations | 5 329 577.00 | | 5 329 577.00 | 5 329 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 713.00 | | | 405 713.00 |
DH Report à nouveau | | -18 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 560.00 | 434 075.00 | | 448 560.00 |
DK Provisions réglementées | 52 727.00 | 29 235.00 | | 52 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 000.00 | 544 948.00 | | 1 017 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 525.00 | 2 962 677.00 | | 2 714 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 338.00 | 1 869 417.00 | | 1 788 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 402.00 | 10 515.00 | | 88 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 762.00 | 4 166.00 | | 101 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 693 027.00 | 4 851 309.00 | | 4 693 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 028.00 | 5 396 257.00 | | 5 710 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 777.00 | 2 309 049.00 | | 2 356 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 788 338.00 | | | 1 788 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 492.00 | -23 492.00 | | -23 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 850.00 | -21 306.00 | | -12 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 813.00 | 544 129.00 | | 600 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 252.00 | 110 054.00 | | 152 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 560.00 | 434 075.00 | | 448 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 105.00 | | | 5 331 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 331 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 577.00 | | | 5 329 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 509.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 509.00 | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 235.00 | 23 492.00 | | 29 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 235.00 | 23 492.00 | | 29 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VC Groupe et associés | 238 317.00 | 238 317.00 | | 238 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 525.00 | 378 274.00 | 1 733 846.00 | 2 714 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 338.00 | 1 788 338.00 | | 1 788 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 332.00 | | | 246 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 469.00 | 361 469.00 | | 361 469.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 027.00 | 2 356 777.00 | 1 733 846.00 | 4 693 027.00 |