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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 727.00 | 801.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 105.00 | 727.00 | 5 330 378.00 | 5 331 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CF Disponibilités | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 984.00 | 727.00 | 5 396 257.00 | 5 396 984.00 |
CU Autres participations | 5 329 577.00 | | 5 329 577.00 | 5 329 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 362.00 | | | -18 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 075.00 | -18 362.00 | | 434 075.00 |
DK Provisions réglementées | 29 235.00 | 5 743.00 | | 29 235.00 |
DL TOTAL (I) | 544 948.00 | 87 381.00 | | 544 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 677.00 | 3 382 487.00 | | 2 962 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 417.00 | 1 863 584.00 | | 1 869 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 8 576.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166.00 | 3 874.00 | | 4 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 134 700.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 309.00 | 5 393 222.00 | | 4 851 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 257.00 | 5 480 603.00 | | 5 396 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 869 417.00 | | | 1 869 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 492.00 | 5 743.00 | | 23 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 492.00 | -5 743.00 | | -23 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 306.00 | | | -21 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 129.00 | 23 032.00 | | 544 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 054.00 | 41 394.00 | | 110 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 075.00 | -18 362.00 | | 434 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 980.00 | | 125.00 | 5 330 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 331 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 452.00 | | 125.00 | 5 329 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 509.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 509.00 | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 743.00 | 23 492.00 | | 5 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 743.00 | 23 492.00 | | 5 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VC Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 677.00 | 424 826.00 | 1 727 126.00 | 2 962 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 417.00 | 1 869 417.00 | | 1 869 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 552.00 | | | 419 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 846 900.00 | 2 309 049.00 | 1 727 126.00 | 4 846 900.00 |