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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 105.00 | 1 528.00 | 5 329 577.00 | 5 331 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
BZ Autres créances | 213 575.00 | | 213 575.00 | 213 575.00 |
CF Disponibilités | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 277.00 | | 331 277.00 | 331 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 622.00 | 1 528.00 | 5 663 094.00 | 5 664 622.00 |
CU Autres participations | 5 329 577.00 | | 5 329 577.00 | 5 329 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 680.00 | 100 000.00 | | 74 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 593.00 | 405 713.00 | | 659 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 604.00 | 448 560.00 | | 526 604.00 |
DK Provisions réglementées | 76 219.00 | 52 727.00 | | 76 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 097.00 | 1 017 000.00 | | 1 347 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 687.00 | 2 714 525.00 | | 2 337 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 751.00 | 1 788 338.00 | | 1 886 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 012.00 | 88 402.00 | | 74 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 547.00 | 101 762.00 | | 17 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 998.00 | 4 693 027.00 | | 4 315 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 094.00 | 5 710 028.00 | | 5 663 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 894.00 | 2 356 777.00 | | 2 407 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 886 751.00 | | | 1 886 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 492.00 | -23 492.00 | | -23 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 347.00 | -12 850.00 | | -23 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 730.00 | 600 813.00 | | 769 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 126.00 | 152 252.00 | | 243 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 604.00 | 448 560.00 | | 526 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 105.00 | | | 5 331 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 331 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 577.00 | | | 5 329 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 291.00 | 1 528.00 | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 291.00 | 1 528.00 | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 727.00 | 23 492.00 | | 52 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 727.00 | 23 492.00 | | 52 727.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 751.00 | 1 886 751.00 | | 1 886 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
UX Autres créances clients | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VB T. V. A. | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VC Groupe et associés | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 687.00 | 429 583.00 | 1 748 117.00 | 2 337 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 274.00 | | | 378 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 965.00 | 317 965.00 | | 317 965.00 |
VW T.V.A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 998.00 | 2 407 894.00 | 1 748 117.00 | 4 315 998.00 |