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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 89.00 | 2 012.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 176.00 | 89.00 | 227 087.00 | 227 176.00 |
BZ Autres créances | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
CF Disponibilités | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 753.00 | | 133 753.00 | 133 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 929.00 | 89.00 | 360 840.00 | 360 929.00 |
CU Autres participations | 225 075.00 | | 225 075.00 | 225 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 672.00 | 107 084.00 | | 99 672.00 |
DL TOTAL (I) | 163 006.00 | 163 334.00 | | 163 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 357.00 | 141 819.00 | | 110 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 40 000.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 6 766.00 | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 957.00 | 70 208.00 | | 82 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 834.00 | 258 792.00 | | 197 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 840.00 | 422 126.00 | | 360 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 190.00 | 426 012.00 | | 426 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 518.00 | 318 928.00 | | 326 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 672.00 | 107 084.00 | | 99 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 015.00 | | 2 161.00 | 225 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 015.00 | | 60.00 | 225 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VC Groupe et associés | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 357.00 | 31 838.00 | 78 519.00 | 110 357.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 834.00 | 119 314.00 | 78 519.00 | 197 834.00 |