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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 790.00 | 1 311.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 236.00 | 790.00 | 226 446.00 | 227 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CF Disponibilités | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 055.00 | | 122 055.00 | 122 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 291.00 | 790.00 | 348 501.00 | 349 291.00 |
CU Autres participations | 225 135.00 | | 225 135.00 | 225 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 1 131.00 | 1 459.00 | | 1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 398.00 | 99 672.00 | | 130 398.00 |
DL TOTAL (I) | 193 404.00 | 163 006.00 | | 193 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 412.00 | 110 357.00 | | 80 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 273.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 4 247.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 877.00 | 82 957.00 | | 72 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 097.00 | 197 834.00 | | 155 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 501.00 | 360 840.00 | | 348 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 250.00 | | 324 250.00 | 324 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 250.00 | | 324 250.00 | 324 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 2 958.00 | | 6 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 442.00 | 426 190.00 | | 432 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 044.00 | 326 518.00 | | 302 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 398.00 | 99 672.00 | | 130 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -60.00 | | 225 135.00 | -60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -60.00 | | 227 236.00 | -60.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 075.00 | | | 225 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 700.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 700.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 515.00 | 32 245.00 | 44 270.00 | 76 515.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 093.00 | 108 823.00 | 44 270.00 | 153 093.00 |