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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 490.00 | 611.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 040.00 | 1 490.00 | 592 550.00 | 594 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 147 029.00 | | 147 029.00 | 147 029.00 |
CF Disponibilités | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 738.00 | | 188 738.00 | 188 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 778.00 | 1 490.00 | 781 288.00 | 782 778.00 |
CU Autres participations | 591 939.00 | | 591 939.00 | 591 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | 1 131.00 | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 563.00 | 130 398.00 | | 257 563.00 |
DL TOTAL (I) | 320 467.00 | 193 404.00 | | 320 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 606.00 | 80 412.00 | | 333 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 932.00 | 78.00 | | 68 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 1 730.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 211.00 | 72 877.00 | | 56 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 821.00 | 155 097.00 | | 460 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 288.00 | 348 501.00 | | 781 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | 1 893.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 100.00 | | 360 100.00 | 360 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 100.00 | | 360 100.00 | 360 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 6 798.00 | | 10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 486.00 | 432 442.00 | | 592 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 923.00 | 302 044.00 | | 334 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 563.00 | 130 398.00 | | 257 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 236.00 | | 8 544.00 | 227 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -358 260.00 | | 591 939.00 | -358 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -358 260.00 | | 594 040.00 | -358 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 135.00 | | 8 544.00 | 225 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 700.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 700.00 | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VC Groupe et associés | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 270.00 | 32 630.00 | 11 640.00 | 44 270.00 |
VI Groupe et associés | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
VW T.V.A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 910.00 | 161 270.00 | 11 640.00 | 172 910.00 |