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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689.00 | 29 643.00 | 46.00 | 29 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 086.00 | 30 040.00 | 46.00 | 30 086.00 |
BT Marchandises | 202 620.00 | | 202 620.00 | 202 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 933.00 | | 217 933.00 | 217 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 019.00 | 30 040.00 | 217 979.00 | 248 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -3 981.00 | -3 981.00 | | -3 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -7.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 921.00 | 183 407.00 | | 197 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 28 770.00 | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 121.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 347.00 | 214 859.00 | | 213 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 979.00 | 219 491.00 | | 217 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 880.00 | 9 773.00 | | 13 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 880.00 | 9 773.00 | | 13 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 880.00 | -1 614.00 | | -13 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 763.00 | 17 768.00 | | 19 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 763.00 | 17 768.00 | | 19 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 825.00 | 217.00 | | 29 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 428.00 | 217.00 | | 29 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 197 921.00 | 197 921.00 | | 197 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 786.00 | 210 786.00 | | 210 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
ST Autres comptes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | | | 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521.00 | | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 920.00 | | | 3 920.00 |