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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 690.00 | 126 345.00 | 326 345.00 | 452 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | 9 595.00 | 11 354.00 | 20 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 100.00 | 136 776.00 | 344 324.00 | 481 100.00 |
BT Marchandises | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BZ Autres créances | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 183.00 | | 122 183.00 | 122 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 284.00 | 136 776.00 | 466 508.00 | 603 284.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 721.00 | | | 352 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 398.00 | | | -42 398.00 |
DL TOTAL (I) | 318 708.00 | | | 318 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 508.00 | | | 466 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 528.00 | | | 497 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 428.00 | 481 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 452 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 903.00 | 21 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 214.00 | | | 454 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 192.00 | 1 667.00 | 16 428.00 | 25 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 667.00 | 1 667.00 | 14 903.00 | 23 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 076.00 | 25 269.00 | | 101 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 076.00 | 25 269.00 | | 101 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 076.00 | 25 269.00 | | 101 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 062.00 | 194.00 | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
VI Groupe et associés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 415.00 | 55 955.00 | 6 461.00 | 62 415.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 800.00 | 109 662.00 | 38 138.00 | 147 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |