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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 690.00 | 151 614.00 | 301 076.00 | 452 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 198.00 | 11 655.00 | 10 543.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 385.00 | 164 105.00 | 318 280.00 | 482 385.00 |
BT Marchandises | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BZ Autres créances | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 442.00 | | 114 442.00 | 114 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 828.00 | 164 105.00 | 432 722.00 | 596 828.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 323.00 | | | 310 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 269.00 | | | -40 269.00 |
DL TOTAL (I) | 278 439.00 | | | 278 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 722.00 | | | 432 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 100.00 | | 1 285.00 | 481 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 690.00 | | | 452 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | | 1 250.00 | 21 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 35.00 | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 431.00 | 2 060.00 | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | 2 060.00 | | 10 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 345.00 | 25 269.00 | | 126 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 345.00 | 25 269.00 | | 126 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 345.00 | 25 269.00 | | 126 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VI Groupe et associés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 215.00 | 62 755.00 | 6 461.00 | 69 215.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |