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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 498.00 | 88 406.00 | 16 091.00 | 104 498.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AP Constructions | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 225.00 | 231 399.00 | 22 826.00 | 254 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 884.00 | 52 759.00 | 26 126.00 | 78 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 566.00 | | 227 566.00 | 227 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 405.00 | 401 993.00 | 333 412.00 | 735 405.00 |
BT Marchandises | 1 316 218.00 | | 1 316 218.00 | 1 316 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 707.00 | 87 959.00 | 668 748.00 | 756 707.00 |
BZ Autres créances | 467 122.00 | | 467 122.00 | 467 122.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 007.00 | | 159 007.00 | 159 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 125.00 | 87 959.00 | 2 621 166.00 | 2 709 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 530.00 | 489 951.00 | 2 954 579.00 | 3 444 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
DH Report à nouveau | -158 798.00 | -330 220.00 | | -158 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 752.00 | 171 422.00 | | 360 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 241.00 | 678 489.00 | | 1 039 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 217.00 | 584 962.00 | | 341 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 966.00 | 468 127.00 | | 397 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 776.00 | 152 821.00 | | 218 776.00 |
EA Autres dettes | 957 378.00 | 1 123 059.00 | | 957 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 338.00 | 2 328 968.00 | | 1 915 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 579.00 | 3 007 457.00 | | 2 954 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 405.00 | 2 328 968.00 | | 1 773 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 862.00 | 207 323.00 | | 86 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 182.00 | | 85 877.00 | 804 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 653.00 | 735 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 474.00 | 108 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 179.00 | 590 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 387.00 | | 13 385.00 | 99 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 791.00 | | 72 492.00 | 667 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 453.00 | 35 193.00 | 154 653.00 | 521 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 236.00 | 10 645.00 | 4 474.00 | 82 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 216.00 | 24 549.00 | 150 179.00 | 439 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 846.00 | 112.00 | | 87 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 846.00 | 112.00 | | 87 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 846.00 | 112.00 | | 87 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 966.00 | 397 966.00 | | 397 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 378.00 | 957 378.00 | | 957 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
UX Autres créances clients | 656 916.00 | 656 916.00 | | 656 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VB T. V. A. | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
VC Groupe et associés | 234 673.00 | 234 673.00 | | 234 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 355.00 | 112 422.00 | 141 933.00 | 254 355.00 |
VI Groupe et associés | -228 716.00 | -228 716.00 | | -228 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 718.00 | | | 450 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 958.00 | 98 955.00 | | 98 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 007.00 | 159 007.00 | | 159 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 841.00 | 1 419 841.00 | | 1 419 841.00 |
VW T.V.A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 338.00 | 1 773 405.00 | 141 933.00 | 1 915 338.00 |