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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 819.00 | 60 636.00 | 184.00 | 60 819.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AP Constructions | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 769.00 | 359 049.00 | 204 720.00 | 563 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 997.00 | 72 042.00 | 5 955.00 | 77 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 522 845.00 | | 1 522 845.00 | 1 522 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 663.00 | 521 155.00 | 1 774 508.00 | 2 295 663.00 |
BT Marchandises | 1 288 567.00 | | 1 288 567.00 | 1 288 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 021.00 | 46 999.00 | 761 021.00 | 808 021.00 |
BZ Autres créances | 506 021.00 | | 506 021.00 | 506 021.00 |
CF Disponibilités | 232 345.00 | | 232 345.00 | 232 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 077.00 | | 302 077.00 | 302 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 501.00 | 46 999.00 | 3 090 502.00 | 3 137 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 164.00 | 568 154.00 | 4 865 010.00 | 5 433 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
DH Report à nouveau | 51 265.00 | 70 859.00 | | 51 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 355.00 | 180 406.00 | | 250 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 973.00 | | | 177 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 879.00 | 1 088 552.00 | | 1 316 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 658.00 | 1 502 478.00 | | 1 729 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 741.00 | 188 234.00 | | 505 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 686.00 | 97 492.00 | | 99 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 878.00 | | | 434 878.00 |
EA Autres dettes | 778 167.00 | 548 184.00 | | 778 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 130.00 | 2 336 388.00 | | 3 548 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 010.00 | 3 424 940.00 | | 4 865 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 952.00 | 1 311 159.00 | | 2 363 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 969.00 | 132 524.00 | | 125 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 255.00 | | 1 508 109.00 | 1 200 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 700.00 | 2 295 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 700.00 | 2 194 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 388.00 | | 232.00 | 64 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 863.00 | | 1 507 877.00 | 1 098 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 476.00 | 55 679.00 | | 465 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 588.00 | 48.00 | | 60 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 888.00 | 55 631.00 | | 404 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 741.00 | 505 741.00 | | 505 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 878.00 | 434 878.00 | | 434 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 167.00 | 778 167.00 | | 778 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
UX Autres créances clients | 757 372.00 | 757 372.00 | | 757 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VB T. V. A. | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
VC Groupe et associés | 214 624.00 | 214 624.00 | | 214 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 688.00 | 419 510.00 | 1 184 178.00 | 1 603 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 038.00 | | | 166 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 868.00 | 176 868.00 | | 176 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 077.00 | 302 077.00 | | 302 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 123.00 | 1 653 123.00 | | 1 653 123.00 |
VW T.V.A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 130.00 | 2 363 952.00 | 1 184 178.00 | 3 548 130.00 |