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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AP Constructions | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 176.00 | 309 501.00 | 238 675.00 | 548 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 997.00 | 65 958.00 | 12 039.00 | 77 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 176.00 | | 441 176.00 | 441 176.00 |
AX Avances et acomptes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 255.00 | 465 476.00 | 734 779.00 | 1 200 255.00 |
BT Marchandises | 1 377 688.00 | | 1 377 688.00 | 1 377 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 930.00 | 46 999.00 | 598 931.00 | 645 930.00 |
BZ Autres créances | 391 872.00 | | 391 872.00 | 391 872.00 |
CF Disponibilités | 216 986.00 | | 216 986.00 | 216 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 160.00 | 46 999.00 | 2 690 161.00 | 2 737 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 415.00 | 512 475.00 | 3 424 940.00 | 3 937 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
DH Report à nouveau | 70 859.00 | 3 058.00 | | 70 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 406.00 | 267 801.00 | | 180 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 552.00 | 1 108 146.00 | | 1 088 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 478.00 | 735 057.00 | | 1 502 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 234.00 | 209 691.00 | | 188 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 492.00 | 87 937.00 | | 97 492.00 |
EA Autres dettes | 548 184.00 | 697 596.00 | | 548 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 388.00 | 1 730 280.00 | | 2 336 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 940.00 | 2 838 426.00 | | 3 424 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 159.00 | 1 193 401.00 | | 1 311 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 524.00 | 53 290.00 | | 132 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 473.00 | | 398 782.00 | 801 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 081.00 | | 398 782.00 | 700 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 166.00 | 51 310.00 | | 414 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 369.00 | 2 218.00 | | 58 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 797.00 | 49 091.00 | | 355 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 959.00 | | 40 959.00 | 87 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 959.00 | | 40 959.00 | 87 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 959.00 | | 40 959.00 | 87 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 184.00 | 548 184.00 | | 548 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
UX Autres créances clients | 595 281.00 | 595 281.00 | | 595 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VB T. V. A. | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VC Groupe et associés | 222 044.00 | 222 044.00 | | 222 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 954.00 | 344 725.00 | 1 025 229.00 | 1 369 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 728.00 | | | 792 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 490.00 | 1 179 490.00 | | 1 179 490.00 |
VW T.V.A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 388.00 | 1 311 159.00 | 1 025 229.00 | 2 336 388.00 |