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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 392.00 | 7 182.00 | 3 210.00 | 10 392.00 |
AN Terrains | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 668.00 | 21 841.00 | 25 827.00 | 47 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 836.00 | 29 023.00 | 1 184 814.00 | 1 213 836.00 |
BT Marchandises | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 962.00 | | 568 962.00 | 568 962.00 |
BZ Autres créances | 2 599 400.00 | | 2 599 400.00 | 2 599 400.00 |
CF Disponibilités | 1 394 564.00 | | 1 394 564.00 | 1 394 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 228.00 | | 4 598 228.00 | 4 598 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 064.00 | 29 023.00 | 5 783 041.00 | 5 812 064.00 |
CU Autres participations | 1 095 376.00 | | 1 095 376.00 | 1 095 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DG Autres réserves | 4 675 128.00 | 4 647 419.00 | | 4 675 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 256.00 | 27 709.00 | | -381 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 072.00 | 5 579 328.00 | | 5 198 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 858.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 440.00 | 595 487.00 | | 351 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 075.00 | 138 556.00 | | 129 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 13 459.00 | | 1 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 786.00 | 53 666.00 | | 68 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 969.00 | 836 950.00 | | 584 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 041.00 | 6 416 278.00 | | 5 783 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 185.00 | 8 837.00 | | 20 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 3 165.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | 5 672.00 | | 16 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 440.00 | 351 440.00 | | 351 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 075.00 | 129 075.00 | | 129 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172 484.00 | 3 172 484.00 | | 3 172 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 484.00 | 3 172 484.00 | | 3 172 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 075.00 | 552 075.00 | | 552 075.00 |