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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 951.00 | 16 841.00 | 18 110.00 | 34 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 628.00 | 16 841.00 | 1 168 787.00 | 1 185 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 468 870.00 | | 1 468 870.00 | 1 468 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594 781.00 | 27 374.00 | 1 567 407.00 | 1 594 781.00 |
CF Disponibilités | 1 006 311.00 | | 1 006 311.00 | 1 006 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 062.00 | 27 374.00 | 4 042 688.00 | 4 070 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 691.00 | 44 215.00 | 5 211 475.00 | 5 255 691.00 |
CU Autres participations | 1 090 219.00 | | 1 090 219.00 | 1 090 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DG Autres réserves | 4 348 401.00 | 4 293 872.00 | | 4 348 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 554.00 | 91 728.00 | | -82 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 046.00 | 5 289 801.00 | | 5 170 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 31.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 26.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 109 864.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | 32 421.00 | | 1 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 8 155.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 429.00 | 184 392.00 | | 41 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 475.00 | 5 474 193.00 | | 5 211 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 111 780.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -108 928.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 608.00 | 768 807.00 | | 15 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 163.00 | 677 078.00 | | 98 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 554.00 | 91 728.00 | | -82 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 453.00 | 1 388.00 | | 15 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 453.00 | 1 388.00 | | 15 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468 970.00 | 1 468 910.00 | | 1 468 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 027.00 | 1 468 910.00 | 57.00 | 1 469 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |