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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 951.00 | 15 453.00 | 19 498.00 | 34 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 185 570.00 | 15 453.00 | 1 170 117.00 | 1 185 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 931.00 | | 270 931.00 | 270 931.00 |
BZ Autres créances | 2 352 443.00 | | 2 352 443.00 | 2 352 443.00 |
CF Disponibilités | 1 679 699.00 | | 1 679 699.00 | 1 679 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 075.00 | | 4 304 075.00 | 4 304 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 646.00 | 15 453.00 | 5 474 193.00 | 5 489 646.00 |
CU Autres participations | 1 090 219.00 | | 1 090 219.00 | 1 090 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DG Autres réserves | 4 293 872.00 | 4 675 128.00 | | 4 293 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 728.00 | -381 255.00 | | 91 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 801.00 | 5 198 072.00 | | 5 289 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 864.00 | 351 440.00 | | 109 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 421.00 | 129 075.00 | | 32 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 8 155.00 | 1 743.00 | | 8 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 392.00 | 584 969.00 | | 184 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 193.00 | 5 783 041.00 | | 5 474 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 409 747.00 | | 409 747.00 | 409 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 747.00 | | 409 747.00 | 409 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 51 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 101.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | 101.00 | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 780.00 | 4 000.00 | | 111 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 780.00 | 10 820.00 | | 111 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 928.00 | -10 719.00 | | -108 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 807.00 | 649 463.00 | | 768 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 078.00 | 1 030 719.00 | | 677 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 728.00 | -381 255.00 | | 91 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 023.00 | 5 916.00 | 19 485.00 | 29 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 2 110.00 | 9 292.00 | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 841.00 | 3 806.00 | 10 193.00 | 21 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623 415.00 | 2 623 415.00 | | 2 623 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 415.00 | 2 623 415.00 | | 2 623 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |