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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 833 000.00 | 12 474.00 | 1 820 525.00 | 1 833 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 694 860.00 | 147 645.00 | 21 547 214.00 | 21 694 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 800.00 | 6 913.00 | 1 008 886.00 | 1 015 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 543 660.00 | 167 033.00 | 24 376 627.00 | 24 543 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 213.00 | | 645 213.00 | 645 213.00 |
BZ Autres créances | 4 424 649.00 | | 4 424 649.00 | 4 424 649.00 |
CF Disponibilités | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 137.00 | | 5 168 137.00 | 5 168 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 901 430.00 | 167 033.00 | 29 734 397.00 | 29 901 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 189 632.00 | | 189 632.00 | 189 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 247.00 | | | 877 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 225.00 | | | 1 069 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 566 147.00 | | | 21 566 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462 737.00 | | | 6 462 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 365 171.00 | | | 28 365 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 734 397.00 | | | 29 734 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 231 167.00 | | | 12 231 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 716 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 159.00 | | | 924 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 180.00 | | | 732 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 735 685.00 | | 24 543 660.00 | 8 735 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 735 685.00 | | 24 543 660.00 | 8 735 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 735 685.00 | | 24 543 660.00 | 8 735 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 735 685.00 | | 24 543 660.00 | 8 735 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167 033.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 975.00 | 165 975.00 | | 165 975.00 |
UX Autres créances clients | 645 213.00 | 645 213.00 | | 645 213.00 |
VB T. V. A. | 4 424 649.00 | 4 424 649.00 | | 4 424 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 415 147.00 | 4 415 147.00 | | 4 415 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 151 000.00 | 1 016 995.00 | 3 410 350.00 | 17 151 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 462 737.00 | 6 462 737.00 | | 6 462 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 796 848.00 | | | 12 796 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 638.00 | 5 092 638.00 | | 5 092 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 365 171.00 | 12 231 167.00 | 3 410 350.00 | 28 365 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
ST Autres comptes | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 019.00 | | | 135 019.00 |