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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 833 000.00 | 104 124.00 | 1 728 875.00 | 1 833 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 694 860.00 | 1 232 388.00 | 20 462 471.00 | 21 694 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 800.00 | 57 703.00 | 958 096.00 | 1 015 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 543 660.00 | 1 394 216.00 | 23 149 444.00 | 24 543 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 867.00 | | 943 867.00 | 943 867.00 |
BZ Autres créances | 106 332.00 | | 106 332.00 | 106 332.00 |
CF Disponibilités | 855 662.00 | | 855 662.00 | 855 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 025.00 | | 1 922 025.00 | 1 922 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 645 593.00 | 1 394 216.00 | 25 251 377.00 | 26 645 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 247.00 | | | 877 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
DH Report à nouveau | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 186.00 | | | -77 186.00 |
DL TOTAL (I) | 992 039.00 | | | 992 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 134 004.00 | | | 16 134 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780 163.00 | | | 6 780 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
EA Autres dettes | 915 562.00 | | | 915 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 959 337.00 | | | 23 959 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 251 377.00 | | | 25 251 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 671 447.00 | | | 8 671 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 189 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 731.00 | | | 2 243 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 917.00 | | | 2 320 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 186.00 | | | -77 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 543 660.00 | | | 24 543 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 543 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 543 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 543 660.00 | | | 24 543 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 033.00 | 1 227 183.00 | | 167 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 033.00 | 1 227 183.00 | | 167 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 562.00 | 915 562.00 | | 915 562.00 |
UX Autres créances clients | 943 867.00 | 943 867.00 | | 943 867.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 134 004.00 | 846 113.00 | 3 395 050.00 | 16 134 004.00 |
VI Groupe et associés | 6 780 163.00 | 6 780 163.00 | | 6 780 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 431 170.00 | | | 5 431 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 077.00 | 1 066 077.00 | | 1 066 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 959 337.00 | 8 671 447.00 | 3 395 050.00 | 23 959 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
ST Autres comptes | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 550.00 | | | 208 550.00 |