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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 833 000.00 | 195 775.00 | 1 637 225.00 | 1 833 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 694 861.00 | 2 317 133.00 | 19 377 728.00 | 21 694 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 800.00 | 108 493.00 | 907 307.00 | 1 015 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 543 661.00 | 2 621 400.00 | 21 922 260.00 | 24 543 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 791.00 | | 728 791.00 | 728 791.00 |
BZ Autres créances | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
CF Disponibilités | 5 124 871.00 | | 5 124 871.00 | 5 124 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 935.00 | | 5 967 935.00 | 5 967 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 681 778.00 | 2 621 400.00 | 28 060 377.00 | 30 681 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 183.00 | | 170 183.00 | 170 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 247.00 | 877 247.00 | | 877 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
DH Report à nouveau | 27 067.00 | 104 253.00 | | 27 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 499.00 | -77 186.00 | | -351 499.00 |
DL TOTAL (I) | 640 541.00 | 992 039.00 | | 640 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 401.00 | 300 000.00 | | 371 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 401.00 | 300 000.00 | | 371 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 568 859.00 | 16 134 004.00 | | 15 568 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379 092.00 | 6 780 164.00 | | 6 379 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 316.00 | 105 456.00 | | 96 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 346.00 | 24 151.00 | | 42 346.00 |
EA Autres dettes | 4 961 823.00 | 915 563.00 | | 4 961 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 048 436.00 | 23 959 338.00 | | 27 048 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 060 377.00 | 25 251 377.00 | | 28 060 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 379 092.00 | | | 6 379 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 684.00 | | 2 172 684.00 | 2 172 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 684.00 | | 2 172 684.00 | 2 172 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 458.00 | 2 243 731.00 | | 2 174 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 957.00 | 2 320 917.00 | | 2 525 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 499.00 | -77 186.00 | | -351 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 543 661.00 | | | 24 543 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 543 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 543 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 543 661.00 | | | 24 543 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 216.00 | 1 227 184.00 | | 1 394 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 216.00 | 1 227 184.00 | | 1 394 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 71 401.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 71 401.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961 823.00 | 4 961 823.00 | | 4 961 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 486 933.00 | 1 067 380.00 | 3 386 480.00 | 15 486 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 379 092.00 | 6 379 092.00 | | 6 379 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 071.00 | | | 647 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 048 436.00 | 12 628 883.00 | 3 386 480.00 | 27 048 436.00 |