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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 436.00 | 42 535.00 | 14 901.00 | 57 436.00 |
AH Fonds commercial | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 447.00 | 39 730.00 | 4 716.00 | 44 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 500.00 | 217 594.00 | 43 906.00 | 261 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 714.00 | 299 859.00 | 176 854.00 | 476 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
BN En cours de production de biens | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 452.00 | 9 882.00 | 547 570.00 | 557 452.00 |
BZ Autres créances | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
CF Disponibilités | 880 707.00 | | 880 707.00 | 880 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 766.00 | 9 882.00 | 1 633 884.00 | 1 643 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 480.00 | 309 742.00 | 1 810 738.00 | 2 120 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 116 362.00 | 130 576.00 | | 116 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 217.00 | -14 213.00 | | 142 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 969.00 | 9 238.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 340 748.00 | 204 800.00 | | 340 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 308.00 | 174 242.00 | | 687 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 524.00 | 130 604.00 | | 86 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 182.00 | 216 689.00 | | 234 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 371.00 | 286 458.00 | | 224 371.00 |
EA Autres dettes | 237 605.00 | 109 196.00 | | 237 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 990.00 | 917 191.00 | | 1 469 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 738.00 | 1 121 991.00 | | 1 810 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 938.00 | | 18 001.00 | 524 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 225.00 | 476 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 460.00 | 305 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 316.00 | | 11 004.00 | 155 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 927.00 | | 6 480.00 | 364 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 517.00 | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 080.00 | 44 852.00 | 37 073.00 | 292 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 730.00 | 16 805.00 | | 25 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 350.00 | 28 047.00 | 37 073.00 | 266 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 346.00 | 9 882.00 | 13 346.00 | 13 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 346.00 | 9 882.00 | 13 346.00 | 13 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 182.00 | 234 182.00 | | 234 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 371.00 | 224 371.00 | | 224 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 605.00 | 237 605.00 | | 237 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 308.00 | 176 460.00 | 510 848.00 | 687 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 420.00 | 605 420.00 | | 605 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 867.00 | 605 420.00 | 4 447.00 | 609 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 990.00 | 959 142.00 | 510 848.00 | 1 469 990.00 |