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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 436.00 | 53 202.00 | 4 233.00 | 57 436.00 |
AH Fonds commercial | 108 883.00 | | 108 883.00 | 108 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 552.00 | 44 240.00 | 15 312.00 | 59 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 446.00 | 236 309.00 | 27 136.00 | 263 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 765.00 | 333 752.00 | 160 013.00 | 493 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 018.00 | | 224 018.00 | 224 018.00 |
BN En cours de production de biens | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 323.00 | | 308 323.00 | 308 323.00 |
BZ Autres créances | 95 079.00 | 10 403.00 | 84 675.00 | 95 079.00 |
CF Disponibilités | 545 069.00 | | 545 069.00 | 545 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 665.00 | 10 403.00 | 1 306 261.00 | 1 316 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 431.00 | 344 155.00 | 1 466 275.00 | 1 810 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 258 578.00 | 116 362.00 | | 258 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 719.00 | 142 216.00 | | 198 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 312.00 | 2 968.00 | | 7 312.00 |
DL TOTAL (I) | 543 811.00 | 340 747.00 | | 543 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 145.00 | 687 308.00 | | 413 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 891.00 | 86 523.00 | | 66 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 959.00 | 234 182.00 | | 252 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 282.00 | 224 370.00 | | 190 282.00 |
EA Autres dettes | -816.00 | 237 605.00 | | -816.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 463.00 | 1 469 990.00 | | 922 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 275.00 | 1 810 737.00 | | 1 466 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 375.00 | 1 469 990.00 | | 836 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 647.00 | 152 605.00 | | 141 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 714.00 | | 17 452.00 | 476 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 493 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 947.00 | | 17 052.00 | 305 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | 400.00 | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 859.00 | 33 893.00 | | 299 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 535.00 | 10 667.00 | | 42 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 325.00 | 23 225.00 | | 257 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 882.00 | 10 404.00 | 9 882.00 | 9 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 882.00 | 10 404.00 | 9 882.00 | 9 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 882.00 | 10 404.00 | 9 882.00 | 9 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 404.00 | 9 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 960.00 | 252 960.00 | | 252 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -816.00 | -816.00 | | -816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 308 323.00 | 308 323.00 | | 308 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 146.00 | 327 058.00 | 86 088.00 | 413 146.00 |
VI Groupe et associés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 205.00 | | | 263 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VP Divers | 70 393.00 | 70 393.00 | | 70 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 590.00 | 408 143.00 | 4 447.00 | 412 590.00 |
VW T.V.A. | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 463.00 | 836 376.00 | 86 088.00 | 922 463.00 |