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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 382.00 | 80 922.00 | 29 461.00 | 110 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 209.00 | 40 708.00 | 6 500.00 | 47 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 128.00 | 121 630.00 | 39 499.00 | 161 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 492.00 | | 152 492.00 | 152 492.00 |
BZ Autres créances | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CF Disponibilités | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 847.00 | | 327 847.00 | 327 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 975.00 | 121 630.00 | 367 346.00 | 488 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 69 108.00 | 62 082.00 | | 69 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | 7 026.00 | | 691.00 |
DK Provisions réglementées | 9 924.00 | 20 484.00 | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 79 832.00 | 89 701.00 | | 79 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 287.00 | 42 353.00 | | 66 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 095.00 | 208 342.00 | | 204 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 426.00 | | |
EA Autres dettes | 17 131.00 | 103 066.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 513.00 | 401 121.00 | | 287 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 346.00 | 490 823.00 | | 367 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 513.00 | 401 121.00 | | 287 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 883.00 | | 4 246.00 | 156 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 963.00 | | 4 246.00 | 42 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 814.00 | 24 816.00 | | 96 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 034.00 | 21 888.00 | | 59 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 780.00 | 2 928.00 | | 37 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 484.00 | | 10 560.00 | 20 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 484.00 | | 10 560.00 | 20 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VI Groupe et associés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VP Divers | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 331.00 | 199 331.00 | | 199 331.00 |
VW T.V.A. | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 513.00 | 287 513.00 | | 287 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |