| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 979.00 | 98 697.00 | 9 282.00 | 107 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 560.00 | 42 015.00 | 22 545.00 | 64 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 077.00 | 140 713.00 | 35 364.00 | 176 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 298.00 | | 166 298.00 | 166 298.00 |
BZ Autres créances | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CF Disponibilités | 257 242.00 | | 257 242.00 | 257 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 633.00 | | 449 633.00 | 449 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 709.00 | 140 713.00 | 484 996.00 | 625 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 69 799.00 | 69 108.00 | | 69 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744.00 | 691.00 | | 6 744.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 76 653.00 | 79 832.00 | | 76 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 322.00 | 66 287.00 | | 106 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 624.00 | 204 095.00 | | 245 624.00 |
EA Autres dettes | 56 398.00 | 17 131.00 | | 56 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 344.00 | 287 513.00 | | 408 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 996.00 | 367 346.00 | | 484 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 344.00 | 287 513.00 | | 408 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 128.00 | | 22 999.00 | 161 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 176 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | 107 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 64 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 209.00 | | 22 999.00 | 47 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 630.00 | 27 133.00 | 8 050.00 | 121 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 922.00 | 20 179.00 | 2 403.00 | 80 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | 6 954.00 | 5 647.00 | 40 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
VB T. V. A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
VW T.V.A. | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 344.00 | 408 344.00 | | 408 344.00 |