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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 841.00 | 331 310.00 | 234 531.00 | 565 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 342.00 | 331 310.00 | 735 032.00 | 1 066 342.00 |
BZ Autres créances | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 970 134.00 | 44 969.00 | 6 925 166.00 | 6 970 134.00 |
CF Disponibilités | 1 154 804.00 | | 1 154 804.00 | 1 154 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 105.00 | 44 969.00 | 8 134 137.00 | 8 179 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 245 447.00 | 376 279.00 | 8 869 168.00 | 9 245 447.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 458.00 | 338 458.00 | | 338 458.00 |
DG Autres réserves | 4 063 528.00 | 4 311 182.00 | | 4 063 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 201.00 | -247 654.00 | | 78 201.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 187.00 | 8 611 986.00 | | 8 690 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 24 241.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 980.00 | | 4 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 181.00 | 226 680.00 | | 156 181.00 |
EA Autres dettes | 18 082.00 | 103 123.00 | | 18 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 981.00 | 359 024.00 | | 178 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 168.00 | 8 971 010.00 | | 8 869 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 981.00 | 359 024.00 | | 178 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 304.00 | 207 566.00 | | 252 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 101.00 | 455 220.00 | | 174 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 201.00 | -247 654.00 | | 78 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 841.00 | | 200 501.00 | 865 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 841.00 | | | 565 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 200 501.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 720.00 | 62 589.00 | | 268 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 720.00 | 62 589.00 | | 268 720.00 |