| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 841.00 | 206 131.00 | 359 710.00 | 565 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 841.00 | 206 131.00 | 359 710.00 | 565 841.00 |
BZ Autres créances | 909 503.00 | | 909 503.00 | 909 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 248 624.00 | 97 211.00 | 3 151 413.00 | 3 248 624.00 |
CF Disponibilités | 5 839 789.00 | | 5 839 789.00 | 5 839 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000 036.00 | 97 211.00 | 9 902 824.00 | 10 000 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 876.00 | 303 342.00 | 10 262 534.00 | 10 565 876.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 150.00 | 200 477.00 | | 253 150.00 |
DG Autres réserves | 3 111 342.00 | 2 531 568.00 | | 3 111 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 148.00 | 1 053 447.00 | | 1 706 148.00 |
DL TOTAL (I) | 9 280 640.00 | 7 995 492.00 | | 9 280 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 678.00 | 560 794.00 | | 880 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 715.00 | 5 083.00 | | 29 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 500.00 | 90 664.00 | | 71 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 680.00 | | | 226 680.00 |
EA Autres dettes | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 894.00 | 656 542.00 | | 981 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 262 534.00 | 8 652 034.00 | | 10 262 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 894.00 | 656 542.00 | | 981 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 471.00 | 1 558 665.00 | | 6 372 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 323.00 | 505 218.00 | | 4 666 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 148.00 | 1 053 447.00 | | 1 706 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 841.00 | | | 4 765 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 841.00 | | | 565 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 542.00 | 62 589.00 | | 143 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 131.00 | 62 589.00 | | 206 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 542.00 | 62 589.00 | | 143 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 211.00 | 5 056.00 | 90 908.00 | 97 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 211.00 | 5 056.00 | 90 908.00 | 97 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 211.00 | 5 056.00 | 90 908.00 | 97 211.00 |
UG ‐ Financières | | 5 056.00 | 90 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 680.00 | 226 680.00 | | 226 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 024.00 | 359 024.00 | | 359 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 757.00 | 26 160.00 | | 54 757.00 |
ST Autres comptes | 60 659.00 | 5 520.00 | | 60 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 636.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | 636.00 | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 72 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 189.00 | | |
ZE Dividendes | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 416.00 | 31 680.00 | | 115 416.00 |