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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 810.00 | 369 814.00 | 177 996.00 | 547 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | 1 016.00 | 798 984.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 311.00 | 370 830.00 | 977 481.00 | 1 348 311.00 |
BZ Autres créances | 437 417.00 | | 437 417.00 | 437 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 937 299.00 | 14 425.00 | 6 922 874.00 | 6 937 299.00 |
CF Disponibilités | 1 268 558.00 | | 1 268 558.00 | 1 268 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 643 274.00 | 14 425.00 | 8 628 848.00 | 8 643 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 585.00 | 385 255.00 | 9 606 330.00 | 9 991 585.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 369.00 | 338 458.00 | | 342 369.00 |
DG Autres réserves | 4 137 638.00 | 4 063 528.00 | | 4 137 638.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 609.00 | 78 201.00 | | 182 609.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872 796.00 | 8 690 187.00 | | 8 872 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 305.00 | 592.00 | | 599 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 4 126.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 640.00 | 156 181.00 | | 109 640.00 |
EA Autres dettes | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 534.00 | 178 981.00 | | 733 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 606 330.00 | 8 869 168.00 | | 9 606 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 534.00 | 178 981.00 | | 733 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 535.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 763.00 | 252 301.00 | | 295 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 154.00 | 174 101.00 | | 113 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 609.00 | 78 201.00 | | 182 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 342.00 | | 300 000.00 | 1 066 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 030.00 | 1 348 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 030.00 | 547 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 841.00 | | | 565 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 501.00 | | 300 000.00 | 500 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 310.00 | 56 535.00 | 18 030.00 | 331 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 310.00 | 56 535.00 | 18 030.00 | 331 310.00 |