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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 950.00 | | 706 950.00 | 706 950.00 |
BZ Autres créances | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
CF Disponibilités | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 918.00 | | 235 918.00 | 235 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 868.00 | | 942 868.00 | 942 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 700 050.00 | | 700 050.00 | 700 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 109 601.00 | 13 760.00 | | 109 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 753.00 | 95 840.00 | | 107 753.00 |
DL TOTAL (I) | 409 854.00 | 302 101.00 | | 409 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 166.00 | 493 919.00 | | 440 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 10 606.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 13 273.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 014.00 | 517 813.00 | | 533 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 868.00 | 819 913.00 | | 942 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 414.00 | 81 310.00 | | 178 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247.00 | 24 161.00 | | 12 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 753.00 | 95 840.00 | | 107 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 950.00 | | | 706 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 950.00 | | | 706 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 145 345.00 | 145 345.00 | | 145 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 166.00 | 85 566.00 | 354 600.00 | 440 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 014.00 | 178 414.00 | 354 600.00 | 533 014.00 |