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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 950.00 | | 706 950.00 | 706 950.00 |
BZ Autres créances | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
CF Disponibilités | 151 341.00 | | 151 341.00 | 151 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 001.00 | | 342 001.00 | 342 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 951.00 | | 1 048 951.00 | 1 048 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 700 050.00 | | 700 050.00 | 700 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 217 354.00 | 109 601.00 | | 217 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 971.00 | 107 753.00 | | 185 971.00 |
DL TOTAL (I) | 595 825.00 | 409 854.00 | | 595 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 526.00 | 440 166.00 | | 364 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 11 800.00 | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 137.00 | 78 273.00 | | 73 137.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 126.00 | 533 014.00 | | 453 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 951.00 | 942 868.00 | | 1 048 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 987.00 | 178 414.00 | | 183 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 678.00 | -4 296.00 | | -4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 120 001.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 030.00 | 12 247.00 | | 14 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 971.00 | 107 753.00 | | 185 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 950.00 | | | 706 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 950.00 | | | 706 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 190 660.00 | 190 660.00 | | 190 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 526.00 | 95 387.00 | 269 139.00 | 364 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 560.00 | 197 560.00 | | 197 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 126.00 | 183 987.00 | 269 139.00 | 453 126.00 |