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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 706 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 384 938.00 | |
CF Disponibilités | | | 172 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 557 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 264 799.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 700 050.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 403 325.00 | 217 354.00 | | 403 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 149.00 | 185 971.00 | | 378 149.00 |
DL TOTAL (I) | 973 974.00 | 595 825.00 | | 973 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 023.00 | 364 526.00 | | 282 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 12 688.00 | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 137.00 | | |
EA Autres dettes | 341.00 | 14.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 825.00 | 453 126.00 | | 290 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 799.00 | 1 048 951.00 | | 1 264 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 867.00 | -4 678.00 | | -2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 001.00 | 200 001.00 | | 390 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852.00 | 14 030.00 | | 11 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 149.00 | 185 971.00 | | 378 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 950.00 | | | 706 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 950.00 | | | 706 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 022.00 | 92 310.00 | 189 712.00 | 282 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 837.00 | 384 937.00 | 6 900.00 | 391 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 824.00 | 101 112.00 | 189 712.00 | 290 824.00 |