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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 211.00 | 2 389.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 384.00 | 7 016.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 596.00 | 199 404.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 333.00 | | 169 333.00 | 169 333.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 147 626.00 | | 147 626.00 | 147 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 534.00 | | 326 534.00 | 326 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 534.00 | 596.00 | 525 939.00 | 526 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
DL TOTAL (I) | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 557.00 | | | 404 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 939.00 | | | 525 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 957.00 | | | 231 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 169 333.00 | 169 333.00 | | 169 333.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 400.00 | 114 664.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 908.00 | 178 908.00 | | 178 908.00 |
VW T.V.A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 557.00 | 231 957.00 | 114 664.00 | 404 557.00 |