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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 378.00 | 1 222.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 2 041.00 | 8 459.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 100.00 | 3 419.00 | 199 681.00 | 203 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 237.00 | | 252 237.00 | 252 237.00 |
BZ Autres créances | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CF Disponibilités | 381 564.00 | | 381 564.00 | 381 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 288.00 | | 678 288.00 | 678 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 388.00 | 3 419.00 | 877 970.00 | 881 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 288.00 | 46 382.00 | | 262 288.00 |
DL TOTAL (I) | 383 670.00 | 121 382.00 | | 383 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 600.00 | 200 000.00 | | 172 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 671.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 017.00 | 53 586.00 | | 85 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 946.00 | 106 854.00 | | 235 946.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 299.00 | 404 557.00 | | 494 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 970.00 | 525 939.00 | | 877 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 860.00 | 231 957.00 | | 348 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 7 900.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 203 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 7 900.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 3 592.00 | 769.00 | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 3 592.00 | 769.00 | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
UX Autres créances clients | 252 237.00 | 252 237.00 | | 252 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 600.00 | 27 897.00 | 116 745.00 | 172 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 724.00 | 296 724.00 | | 296 724.00 |
VW T.V.A. | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 563.00 | 348 860.00 | 116 745.00 | 493 563.00 |