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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 683.00 | 417.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 428.00 | 6 007.00 | 15 421.00 | 21 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 528.00 | 7 690.00 | 205 838.00 | 213 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 296.00 | | 341 296.00 | 341 296.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CF Disponibilités | 533 420.00 | | 533 420.00 | 533 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 508.00 | | 913 508.00 | 913 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 036.00 | 7 690.00 | 1 119 345.00 | 1 127 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 266 170.00 | 38 882.00 | | 266 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 870.00 | 262 288.00 | | 340 870.00 |
DL TOTAL (I) | 689 540.00 | 383 670.00 | | 689 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 703.00 | 172 600.00 | | 144 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 132.00 | 736.00 | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 335.00 | 85 017.00 | | 75 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 406.00 | 235 946.00 | | 198 406.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 805.00 | 494 299.00 | | 429 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 345.00 | 877 970.00 | | 1 119 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 374.00 | 348 860.00 | | 302 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 100.00 | | 10 928.00 | 203 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 213 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 23 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | 10 928.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419.00 | 4 771.00 | 500.00 | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 4 771.00 | 500.00 | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 341 296.00 | 341 296.00 | | 341 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 703.00 | 28 404.00 | 116 299.00 | 144 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
VW T.V.A. | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 674.00 | 302 374.00 | 116 299.00 | 418 674.00 |