| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 782.00 | 8 381.00 | 401.00 | 8 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 376.00 | 8 785.00 | 590.00 | 9 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 042.00 | 23 197.00 | 4 845.00 | 28 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
BT Marchandises | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 480.00 | 23 197.00 | 101 283.00 | 124 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 856.00 | 31 983.00 | 101 873.00 | 133 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
DH Report à nouveau | -24 843.00 | | | -24 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 404.00 | | | -15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
FD Production vendue biens | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
FG Production vendue services | | 90.00 | 90.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
FM Production stockée | | | -1 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 404.00 | | | -15 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 301.00 | | 75.00 | 9 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 75.00 | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373.00 | 412.00 | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | 412.00 | | 8 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 197.00 | 23 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340.00 | 4 151.00 | 189.00 | 4 340.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 761.00 | 60 187.00 | 4 573.00 | 64 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 429.00 | | | 43 429.00 |