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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536.00 | 6 461.00 | 75.00 | 6 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 878.00 | 23 197.00 | 2 681.00 | 25 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BT Marchandises | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 171.00 | 23 197.00 | 71 974.00 | 95 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 707.00 | 29 658.00 | 72 049.00 | 101 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
DH Report à nouveau | -42 379.00 | | | -42 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
FM Production stockée | | | -584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 6 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 197.00 | 23 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 10 206.00 | 75.00 | 10 281.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
ST Autres comptes | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | | | 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767.00 | | | 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 063.00 | | | 14 063.00 |