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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300.00 | 4 225.00 | 75.00 | 4 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 947.00 | 23 197.00 | 2 749.00 | 25 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BT Marchandises | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 099.00 | 23 197.00 | 75 902.00 | 99 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 399.00 | 27 422.00 | 75 977.00 | 103 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
DH Report à nouveau | -44 978.00 | | | -44 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
FD Production vendue biens | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
FM Production stockée | | | -7 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 4 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | | 2 236.00 | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | | 2 236.00 | 6 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 | 23 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 197.00 | 23 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 964.00 | 8 889.00 | 75.00 | 8 964.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
ST Autres comptes | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 856.00 | | | 25 856.00 |