| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 324.00 | 31 752.00 | 158 572.00 | 190 324.00 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 812.00 | 12 282.00 | 4 530.00 | 16 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 930.00 | 196 131.00 | 191 799.00 | 387 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 488.00 | 256 099.00 | 809 389.00 | 1 065 488.00 |
BT Marchandises | 1 281 629.00 | | 1 281 629.00 | 1 281 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 038.00 | | 453 038.00 | 453 038.00 |
BZ Autres créances | 352 969.00 | | 352 969.00 | 352 969.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 885.00 | | 2 099 885.00 | 2 099 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 374.00 | 256 099.00 | 2 909 275.00 | 3 165 374.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 411.00 | 292 605.00 | | 323 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 679.00 | 40 805.00 | | -173 679.00 |
DL TOTAL (I) | 158 531.00 | 342 211.00 | | 158 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 396.00 | 958 483.00 | | 1 299 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 693.00 | 108 210.00 | | 30 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 305.00 | 203 296.00 | | 574 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 930.00 | 529 482.00 | | 643 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 418.00 | 187 013.00 | | 202 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 743.00 | 1 986 486.00 | | 2 750 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 275.00 | 2 328 697.00 | | 2 909 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 612.00 | 1 582 336.00 | | 1 773 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 103.00 | 167 391.00 | | 509 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 651.00 | | 3 148 651.00 | 3 148 651.00 |
FG Production vendue services | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 761.00 | | 3 253 761.00 | 3 253 761.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 80 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 211.00 | |
GE Autres charges | | | 16 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 441.00 | 639.00 | | 5 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 550.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 280.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 491.00 | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 067.00 | 5 110.00 | | 13 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 931.00 | 5 601.00 | | 15 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 931.00 | -5 601.00 | | -15 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 960.00 | 14 294.00 | | -10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 298.00 | 4 119 448.00 | | 3 344 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 978.00 | 4 078 642.00 | | 3 517 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 679.00 | 40 805.00 | | -173 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 326.00 | | 122 162.00 | 943 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 101.00 | | 90 223.00 | 529 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 804.00 | | 31 939.00 | 372 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 887.00 | 77 211.00 | | 178 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 158.00 | 774.00 | | 15 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 29 597.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 574.00 | 46 839.00 | | 161 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 930.00 | 643 930.00 | | 643 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
UX Autres créances clients | 453 038.00 | 453 038.00 | | 453 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VB T. V. A. | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VC Groupe et associés | 270 755.00 | 270 755.00 | | 270 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 103.00 | 509 103.00 | | 509 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 293.00 | 387 467.00 | 289 680.00 | 790 293.00 |
VI Groupe et associés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 593.00 | 815 257.00 | 25 335.00 | 840 593.00 |
VW T.V.A. | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 438.00 | 1 773 612.00 | 289 680.00 | 2 176 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 177.00 | 29 757.00 | | 31 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 388.00 | 61 996.00 | | 24 388.00 |
ST Autres comptes | 278 019.00 | 229 779.00 | | 278 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 847.00 | 254 840.00 | | 284 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 52 248.00 | 69 230.00 | | 52 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 800.00 | 39 253.00 | | 28 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 373.00 | 12 545.00 | | 8 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 550.00 | 42 302.00 | | 39 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 712.00 | 800 895.00 | | 593 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 997.00 | 675 582.00 | | 529 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 303.00 | 655 100.00 | | 668 303.00 |