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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 324.00 | 145 947.00 | 44 377.00 | 190 324.00 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 230.00 | 302 457.00 | 82 772.00 | 385 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 788.00 | 481 150.00 | 556 638.00 | 1 037 788.00 |
BT Marchandises | 468 624.00 | | 468 624.00 | 468 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 033.00 | | 136 033.00 | 136 033.00 |
BZ Autres créances | 487 554.00 | | 487 554.00 | 487 554.00 |
CF Disponibilités | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 615.00 | | 1 019 615.00 | 1 019 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 403.00 | 481 150.00 | 1 576 253.00 | 2 057 403.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
DH Report à nouveau | -704 944.00 | | | -704 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 790.00 | | | -135 790.00 |
DL TOTAL (I) | -682 203.00 | | | -682 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 560.00 | | | 232 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 209.00 | | | 170 209.00 |
EA Autres dettes | 2 038 254.00 | | | 2 038 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 456.00 | | | 2 258 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 253.00 | | | 1 576 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 201.00 | | | 217 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 788.00 | | | 1 037 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 324.00 | | | 619 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 043.00 | | | 402 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 172.00 | 70 978.00 | | 410 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 882.00 | 38 064.00 | | 107 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 356.00 | 32 913.00 | | 286 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 254.00 | | 203 825.00 | 2 038 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 136 033.00 | 136 033.00 | | 136 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VC Groupe et associés | 399 372.00 | 399 372.00 | | 399 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 291.00 | 488 955.00 | 335.00 | 489 291.00 |
VW T.V.A. | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 456.00 | 217 201.00 | 206 825.00 | 2 258 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
ST Autres comptes | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 485.00 | | | 214 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 776.00 | | | 365 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 381.00 | | | 121 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 635.00 | | | 378 635.00 |