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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 176.00 | 194 184.00 | 15 991.00 | 210 176.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 232.00 | 392 524.00 | 24 708.00 | 417 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 455.00 | 619 454.00 | 426 001.00 | 1 045 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
BT Marchandises | 516 720.00 | | 516 720.00 | 516 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 450.00 | | 272 450.00 | 272 450.00 |
BZ Autres créances | 446 470.00 | | 446 470.00 | 446 470.00 |
CF Disponibilités | 246 409.00 | | 246 409.00 | 246 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 793.00 | | 1 580 793.00 | 1 580 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 248.00 | 619 454.00 | 2 006 794.00 | 2 626 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
DH Report à nouveau | -580 625.00 | -668 922.00 | | -580 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 995.00 | 88 297.00 | | 91 995.00 |
DL TOTAL (I) | -330 098.00 | -422 093.00 | | -330 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 818.00 | 201 855.00 | | 31 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 802.00 | 173 236.00 | | 229 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 397.00 | 200 197.00 | | 181 397.00 |
EA Autres dettes | 1 891 176.00 | 1 598 725.00 | | 1 891 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 892.00 | 2 176 714.00 | | 2 336 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 794.00 | 1 754 620.00 | | 2 006 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 075.00 | 1 974 859.00 | | 2 305 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 699.00 | | 22 756.00 | 1 022 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 258.00 | | 19 851.00 | 590 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 139.00 | | 1 905.00 | 432 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 1 000.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 803.00 | 14 651.00 | | 604 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 325.00 | 3 860.00 | | 190 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 545.00 | 10 791.00 | | 398 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 176.00 | 1 891 176.00 | | 1 891 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 272 450.00 | 272 450.00 | | 272 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VC Groupe et associés | 331 403.00 | 331 403.00 | | 331 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 070.00 | 720 070.00 | | 720 070.00 |
VW T.V.A. | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 075.00 | 2 305 075.00 | | 2 305 075.00 |