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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 626.00 | 9 340.00 | 5 286.00 | 14 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 433.00 | 9 340.00 | 14 093.00 | 23 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 346.00 | | 376 346.00 | 376 346.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 252 965.00 | | 252 965.00 | 252 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 799.00 | | 639 799.00 | 639 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 231.00 | 9 340.00 | 653 891.00 | 663 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
DH Report à nouveau | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
DL TOTAL (I) | 222 594.00 | | | 222 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 524.00 | | | 342 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 297.00 | | | 431 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 891.00 | | | 653 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 091.00 | | | 416 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 229.00 | | 2 603.00 | 21 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 23 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | | 2 603.00 | 12 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125.00 | 1 215.00 | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 1 215.00 | | 8 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 869.00 | 146 869.00 | | 146 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 376 346.00 | 376 346.00 | | 376 346.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 150.00 | 4 944.00 | 15 206.00 | 20 150.00 |
VI Groupe et associés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 640.00 | 386 834.00 | 8 806.00 | 395 640.00 |
VW T.V.A. | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 297.00 | 416 091.00 | 15 206.00 | 431 297.00 |